Positionering: Vägen till vinst i Forex Det har sagts att den viktigaste faktorn för att bygga eget kapital i ditt handelskonto är storleken på den position du tar i dina affärer. Faktum är att positionstorleken står för de snabbaste och mest förstorade avkastning som en handel kan generera. Här tar vi en kontroversiell titt på risk och positionering i valutamarknaden och ger dig några tips om hur du använder det till din fördel. Den oöverdrivna portföljen I boken Zürich Axioms (2005) säger författaren Max Gunther att för att kunna bryta sig bort från den stora unrika, måste en investerare undvika frestelsen av diversifiering. Detta är kontroversiell rådgivning, eftersom de flesta finansiella råd uppmuntrar investerare att diversifiera sina portföljer för att skydda mot katastrof. Tyvärr blir ingen rik på diversifiering. I bästa fall tenderar diversifiering att balansera vinnarna med förlorare, vilket ger en medelmåttig vinst. Författaren fortsätter med att säga att investerare ska behålla alla sina ägg i bara en eller två korgar och sedan ta hand om dessa korgar väldigt bra. Med andra ord, om du ska göra ett riktigt steg i din handel måste du spela för meningsfulla insatser i de områden där du har tillräcklig information för att fatta ett investeringsbeslut. För att mäta relevansen av detta koncept behöver man bara titta på två av världens mest framgångsrika investerare, Warren Buffet och George Soros. Båda dessa investerare spelar för meningsfulla insatser. År 1992 satsade George Soros miljarder dollar att det brittiska pundet skulle devalveras och sålde sålunda pund i betydande mängder. Denna satsning tjänade honom mer än 1 miljard nästan över natten. Ett annat exempel är Warren Buffets inköp av Burlington Railroad för 26 miljarder - en betydande insats minst sagt. Faktum är att Warren Buffett har varit känt att scoff vid begreppet diversifiering och säger att det är mycket litet för dem som vet vad de gör. Höga intäkter i Forex I främsta rummet är valutamarknaden en plats där stora satsningar kan placeras tack vare möjligheten att utnyttja positioner och ett dygns handelssystem som ger konstant likviditet. Faktum är att hävstångseffekt är ett av sätten att spela för meningsfulla insatser. Med bara en relativt liten initialinvestering kan du styra en ganska stor position i forexmarknaden 100: 1 hävstång är ganska vanligt. Dessutom säkerställer marknadens likviditet i de stora valutorna att en position kan ingås eller likvideras med cyberspace. Denna genomförandegrad gör det väsentligt att investerare också vet när man ska lämna handel. Med andra ord, var noga med att mäta den potentiella risken för eventuella handels - och stoppstopp som snabbt tar dig ur handeln och lämnar dig fortfarande i en bekväm position för att ta nästa handel. Samtidigt som man anger stora hävstångspositioner ger möjlighet att generera stora vinster i kort ordning, innebär det också exponering för mer risk. Hur mycket risk är tillräckligt Så hur ska en näringsidkare börja spela för meningsfulla insatser Först och främst måste alla handlare utvärdera sina egna aptit för risker. Handlare bör bara spela marknaderna med riskpengar, vilket innebär att om de förlorade allt, skulle de inte vara oskadliga. För det andra måste varje näringsidkare definiera - i pengar - hur mycket de är beredda att förlora på en enskild handel. Så till exempel, om en näringsidkare har 10 000 tillgängliga för handel, måste han eller hon bestämma vilken procentandel av den 10 000 han eller hon är villig att riskera på någon handel. Vanligtvis är denna procentandel ca 2-3. Beroende på dina resurser och din aptit för risk kan du öka den procentsatsen till 5 eller till och med 10, men jag skulle inte rekommendera mer än det. Så spelar för meningsfulla insatser tar man på sig betydelsen av lyckad spekulation snarare än vildspel. Om risken att belöna förhållandet mellan din potentiella handel är tillräckligt låg kan du öka din insats. Detta leder naturligtvis till frågan: Hur mycket riskerar jag att belöna på en viss handel. Att svara på denna fråga kräver ordentligt en förståelse för din metodik eller era förväntningar. I grund och botten är förväntan måttet på din systemsäkerhet och därmed nivån på förtroende du kommer att ha för att placera dina affärer. Inställning Stoppar För att parafrasera George Soros, det är inte om du har rätt eller fel som är viktigt, men hur mycket du gör när du har rätt och hur mycket du förlorar när du har fel. För att bestämma hur mycket du ska lägga på spel i din handel och för att få maxhöjden för pengarna, borde du alltid beräkna antalet pips du kommer att förlora om marknaden går emot dig om ditt stopp träffas. Att använda stopp på valutamarknaden är vanligtvis mer kritisk än för investeringar i eget kapital, eftersom de små förändringarna i valutahandeln snabbt kan resultera i stora förluster. Låt oss säga att du har bestämt din inträdespunkt för en handel och du har också beräknat var du ska placera ditt stopp. Antag att detta stopp är 20 pips borta från din ingångspunkt. Låt oss också anta att du har 10 000 tillgängliga i ditt handelskonto. Om värdet på en pip är 10, förutsatt att du handlar ett standardparti. Då är 20 pips lika med 200. Detta är lika med en 2 risk för dina medel. Om du är beredd att förlora upp till 4 i någon handel, så kan du fördubbla din position och handla två standardpartier. En förlust i denna handel skulle givetvis vara 400, vilket är 4 av dina tillgängliga medel. Bottom Line Du bör alltid satsa tillräckligt i någon handel för att dra nytta av den största positionsstorleken som din egen personliga riskprofil tillåter samtidigt som du säkerställer att du fortfarande kan kapitalisera och göra vinst på gynnsamma händelser. Det innebär att du tar en risk att du kan tåla. Men går för det maximala varje gång din specifika handelsfilosofi, riskprofil och resurser kommer att rymma ett sådant drag. En erfaren trader ska ställa höga sannolikheten, vara tålmodig och disciplinerad i väntan på att de ska sätta upp och sedan satsa det maximala beloppet som finns inom ramen för sin egen personliga riskprofil. Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget. Från en pool av budgivare. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Beräkning av positionsstorlekar För att göra det enklare för dig att förstå, som vanligt, förklarar vi allt med ett exempel. För länge sedan, då han var ännu mer nybörjare än han är nu, blåste han ut sitt konto för att han satte på några enorma positioner. Det var som om han var en pistol slingande cowboy från Midwest 8211 han handlade från höften och handlade BIG. Ned förstod förstå vikten av positionsstorleksanpassning och hans konto betalade dyrt för det. Han gick in på School of Pipsology för att se till att han förstår det fullständigt den här gången och för att se till att vad som hände med honom händer aldrig med dig I följande exempel visar vi8217ll hur du beräknar din positionsstorlek baserat på ditt konto Storlek och riskkomfortnivå. Din positionsstorlek beror också på huruvida din kontonominering är densamma som bas - eller citatvalutan. Kontobeteckning samma som Counter Currency Newbie Ned deponerade just USD 5 000 i sitt handelskonto och han är redo att börja handla igen. Let8217s säger att han nu använder ett swing trading system som handlar EURUSD och att han riskerar ca 200 pips per handel. Ända sedan han blåste ut sitt första konto har han nu svurit att han inte vill riskera mer än 1 av hans konto per handel. Let8217s räknar upp hur stor hans positionsstorlek måste vara att stanna inom sin riskkombinationszon. Med hjälp av hans kontosaldo och det procentuella beloppet han vill riskera kan vi beräkna det dollarnivå som riskeras. USD 5 000 x 1 (eller 0,01) USD 50 Nästa delar vi det belopp som riskeras av stoppet för att hitta värdet per pip. (USD 50) (200 pips) USD 0,25pip Slutligen multiplicerar vi värdet per pip med ett känt value-ratio på EURUSD. I det här fallet, med 10k-enheter (eller en mini-parti), är varje piprörelse värd USD 1. USD 0,25 per pip (10k-enheter EURUSD) (USD 1 per pip) 2.500 enheter EURUSD Så, Newbie Ned ska sätta på 2.500 Enheter på EURUSD eller mindre för att hålla sig inom sin riskkomfortnivå med sin nuvarande handelsuppställning. Ganska enkelt eh Men vad om ditt konto är detsamma som basvalutan Kontobeteckningen samma som basvaluta Let8217s säger Ned kyler nu i euroområdet, beslutar att handla forex med en lokal mäklare och deponerar 5 000 euro. Med samma handelsexempel som tidigare (handlar EURUSD med 200 pipstopp) vad skulle hans positionsstorlek vara om han endast riskerade 1 av sitt konto 5 000 EUR 1 (eller 0,01) 50 EUR Nu måste vi konvertera detta till USD eftersom värdet Av ett valutapar beräknas av motvalutan. Let8217s säger att dagens växelkurs för 1 EUR är 1.5000 (EURUSD 1.5000). Allt vi behöver göra för att hitta värdet i USD är inverterat den aktuella växelkursen för EURUSD och multiplicera med det belopp som vi vill riskera. (USD 1,5000EUR 1,0000) EUR 50 ca. USD 75,00 Därefter dela upp din risk i USD genom din stoppförlust i pips: (USD 75,00) (200 pips) 0,375 per piprörelse. Detta ger Ned 8220värdet per pip8221 flytta med ett 200 pipstopp för att hålla sig inom sin riskkomfortnivå. Slutligen multiplicera värdet per pip-rörelse med det kända värdet för värde per pip: (USD 0,375 per pip) (10k enheter av EURUSD) (USD1 per pip) 3 750 enheter av EURUSD Så att riskera 50 euro eller mindre på en 200 pip stopp på EURUSD, Ned8217s positionsstorlek kan inte vara större än 3 750 enheter. Fortfarande ganska enkelt, eh Nu blir det lite mer komplicerat. Don8217t oroa dig dock. FX-Menna fick yo8217 tillbaka och vi8217ll förklara allt så det blir lika lätt som att baka en tårta. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen KomplettPositionsstorleks Calculator I formuläret beräknas inte positionsstorlek för olja, guld (XAUUSD), silver (XAGUSD) och andra varor eftersom deras kontraktsspecifikationer (nämligen storleksstorlek) skiljer sig väsentligt mellan mäklare . Använd en relevant MetaTrader-indikator för att bedöma positionsvolymer för sådana tillgångar (se nedan). Att beräkna det belopp du kan riskera är mycket viktigt om du noggrant följer en strategi för pengarhantering. Jag rekommenderar att du gör det varje gång du manuellt öppnar en ny Forex-position. Det tar en minut av din tid, men kommer att rädda dig från att förlora pengar du inte vill förlora. Ställningsstorleksberäkning är också ett första steg till den organiserade Forex trading som i sin tur är en bestämd egenskap hos professionella Forex-handlare. Överväg att använda mäklare med mikro eller lägre minsta positionsstorlek. Annars kan det vara svårt att använda det beräknade värdet i faktiska handelsorder. Betydelsen av en grundlig beräkningsprocess för positionsstorlek är stressad i många inflytelserika Forex-böcker. Storleksanpassning av en position ska ske i linje med att du ställer in rätt stopp - och vinstnivåer. Det kommer bli svårt att förlora alla konto39s pengar om du kontrollerar din risk och positionsstorlek varje gång du träffar en överenskommelse på valutamarknaden. Denna kalkylator finns också som en nedladdningsbar MetaTrader-indikator. Fördelarna med MetaTrader-versionen: Mycket snabb beräkning (en gång inställd). Lätt att använda dra och släpp gränssnitt med en grafisk panel. Positionens storlek beräknad i samma programvara som används för handel. Kommer att fungera för dig även när du är offline. Beräkna positionsstorlek även om EarnForex är tillfälligt offline. Handel baserad på din beräknade positionsstorlek med ett enkelt skript. Nackdelarna med MetaTrader-versionen: kräver installation av MetaTrader (4 eller 5). Kräver nedladdning och installation av indikatorn. Är inte lika intuitiv som den här enkla kalkylatorn för storleksstorlek. Du kan också hitta vår pip-värdeberäknare som är användbar. Det kan hjälpa dig att hitta värdet på pipen för olika valutapar och för de icke-standardiserade konton valutorna. Intresserad av spread-satsning Se insatsens storlek om du behöver ha rätt mängd per poäng för din spridningsposition. UNIT C Systemmodellering 3. Positionens storlek Riskhantering sker när du frågar dig själv innan du går in på marknaden: Hur Många partier ska jag köpa eller sälja Detta är en fråga som varje näringsidkare måste svara i slutändan, oavsett om de gör det medvetet eller inte. Följande avsnitt gör att du kan tillämpa en exakt formel och svara på den frågan medvetet istället för att bara dra ut något ur din hatt. Ställningsstorlek är ett beslut som alla gör så att du bättre gör det medvetet och följer en plan. I Ralph Vince39s experiment (se föregående avsnitt) hade de fyrtio deltagarna en konstant Win Rate of 60 och ett konstant utdelningsförhållande på 2: 1. Därifrån måste de hitta en riskhanteringsstrategi. Goda pengar chefer inser att det inte finns mycket de kan göra om lycka och utbetalning och att framgång i spekulativ handel ofta hänger på storleken på varje position. Det innebär att man ställer upp ett maximalt förlustscenario och är disciplinerad nog för att hålla sig till den. För många handlare investerar inkonsekventa belopp i varje handel medan de bara följer vissa regler. Att vara inkonsekvent eller överdimensionera en enda handel kommer att leda till Drawdowns i ditt konto som kan torka ut dig. Att veta hur mycket du riskerar i en enda handel jämfört med ditt totala kapital kommer att hjälpa din handel att bli mycket stabilare. Hur man beräknar positionsstorleken Med hjälp av avståndet mellan din ingångspunkt och din stoppavbrott är det mest effektiva sättet att bestämma det maximala riskbeloppet. Handlare kan skräddarsy sina positioner för att hålla sig i överensstämmelse med deras maximalt toleranta förluster, till exempel genom att minska positionens storlek om stoppet är längre ut. Att dimensionera en position. Du behöver veta: Hur mycket pengar måste du handla Vilken procentandel av dina pengar du är villig att riskera Vad är avståndet mellan ingångspriset och stoppförlusten för varje handel Vad är pipvärdet per standardparti av valutaparet handlas Tänk dig att du har ett konto med 10 000 US-dollar och du är redo att förlora 2 i en dålig handel. Du överväger en position på USDJPY och stoppförlusten för den handeln är inställd på ett avstånd på 50 pips. Det aktuella pipvärdet per standardparti är, säger vi, 9,85 US-dollar. Du är nu beredd att beräkna din position 39s storlek med hjälp av formeln: Positionens storlek ((konto värde x risk per handel) pips riskerade) pip värde per standardparti ((10.000 US dollar X 2) 50) 9,85 (200 USD 50 pips ) 9,85 4 USD 9,85 USD 0,40 standardpartier (4 mini-lotor eller 40.000 valutaenheter) Om du ska öppna flera positioner. Samma ekvation skulle användas för att begränsa den totala risken i alla öppna positioner. Den enda skillnaden är att ett maximalt antal öppna positioner måste ställas in förhand och en partiell risk hänförlig till var och en av positionerna. Ta till exempel samma 10 000 US-dollar konto och begränsa den totala risken att förlora vid 6. Nu tillskriva varje handel en viss risk tills du summa 6 - därifrån kan inga nya positioner öppnas. En av egenskaperna att riskera en fast procentandel är att det tvingar näringsidkaren att tänka i procent och inte pips. Genom att alltid riskera samma procentandel kan du göra vinst även när den totala nettpipmängden är negativ. Följande tabell visar ett exempel: Om jag bara har 1000 dollar i mitt konto för att börja med, hur kan jag ordentligt ställa in positionerna Vi vet att det finns många handlare som är kär i Forexen, som har mycket små kontosaldon. Detta är inte ovanligt. Många återförsäljare redovisar genomsnittliga kontosaldon på mindre än 10 000 amerikanska dollar. Om du har ett litet konto saldo och du vill hålla din risk låg, välj en mäklare-återförsäljare som erbjuder fraktionerade parti storlekar. Många återförsäljare har mycket stora storlekar än 10 000 enheter, de så kallade ldquomicro-kontona rdquo. Andrei Pehar, i webinar ldquoInstitutional Trading Strategies: Money Management 101 rdquo, förklarar sambandet mellan risk och belöning och hur man beräknar partiets storlek. Han förtydligar varför så många handlare spenderar hundratals timmar och tusentals dollar som försöker lista ut var de ska gå in och ut ur marknaden, medan de knappt ens tänker på hur mycket risk att placera på varje handel och när man ska öka eller minska den risken. I detta webbseminarium tillägnad ldquoRisk Management rdquo svarar Valeria Bednarik frågan om varför om vi har regler för handel har vi inte regler för att hantera pengar på Forex-marknaderna. Hon listar mycket användbara idéer och regler, kompletterade med Excel-tabeller och specifika diagramuppsättningar. Riskmått baserade på eget kapital Beräkningen av positionstorlek som beskrivs i föregående avsnitt avser det totala kapitalet i vårt handelskonto när det gäller kontosaldo. De pengarhanteringstekniker som vi kommer att se kan förbättras avsevärt förutsatt att det finns andra sätt att utvärdera vårt totala kapital. I stället för att bestämma hur mycket marginal till risk som baseras på kontosaldot, kan du använda eget kapital. Equity bör förstås som hur mycket pengar du verkligen har när som helst. Det finns en gemensam förvirring om vad som är kontokapitalet och vad är kontosaldot. I handel finns det missuppfattning att ju mer pengar du har desto lättare är det att tjäna pengar. Men i verkligheten har storleken på ett traderrsquos konto helt och hållet inget att göra med hur mycket avkastning som handlaren kan få. Om du har ett 1000 eller ett 100 000 US-dollar konto och använder 40 av marginalen på affärer, är du Tar lika stor risk - i termer av (inte i absoluta termer) Låt oss differentiera saker genom att använda tre grundläggande modeller där eget kapital kan användas för att beräkna positionsstorlek: Core Equity Model - Free Margin It39s viktig att förstå vad som menas med kärna Eget kapital eftersom din penningförvaltning kan bero på detta eget kapital. Kärnkapitalet är marginalen tillgänglig för handel. Antag exempelvis att du inte är levererad, du har en balans på 10 000 US-dollar och du skriver in en handel med en mini-lot (1 000 US-dollar), då är din kärnkapital eller fri marginal 9 000 US-dollar. Om du anger en annan 1000-dollar-dollarkurs kommer din kärnkapital att bli 8 000. Det är den enklaste modellen av alla, eftersom det bara tar hänsyn till det belopp som krävs för att öppna en position. Vårt kärnkapital är lika med det ursprungliga kärn eget kapitalet minus beloppen för var och en av positionerna oavsett hur de utvecklas. När ditt kärninnehav stiger eller faller kan du justera dollarns belopp av din risk. Efter ovanstående exempel, om du vill lägga till en andra öppen position. Ditt kärnkapital skulle sjunka till 8 000 och du borde begränsa din risk till 800, om gränsen skulle vara 10 av den tillgängliga marginalen. På samma sätt kan du också höja din risknivå när ditt centrala kapital stiger. Om du har lyckats handla och gjort en 5 000 US-dollar i vinst är ditt kärnkapital nu på 15 000 US-dollar. Du skulle relatera din risk till det nya justerade kärninnehavet per transaktion. Vid något tillfälle betyder det också att du kan riskera mer från vinsten än från det ursprungliga startbalansen. Vissa näringsidkare kan till och med öka risken i realiserad vinst för större vinstpotential. Vi kommer att se denna teknik vidare i detta kapitel. Total kapitalmodell Enligt denna modell bestäms vår egenkapitalnivå av det totala beloppet som finns tillgängligt i kontosaldot plus värdet av alla öppna positioner. Om dessa är positiva eller negativa. Det innebär att om du har öppna positioner i positiv position beräknas den nya positionen 39s ränta beräknas i förhållande till balans plus orealiserade vinster (eller förluster, om positionerna skulle vara förlust). Minskad Total Equity Model Den här modellen är en kombination av de föregående två och är lite mer komplex. Beräkningen av eget kapital är resultatet av det kapital som används i öppna positioner subtraherade från utgångsbalansen (samma som i Core Equity Model), men någon förmån berodde på en skyddande stoppförlust (minskad potentiell förlust eller garanterad vinst) bör vara Redovisas också. Som förklarat tidigare använder vi stoppförlusten för att beräkna maximal risk på Forex-marknaden eftersom en Forex-position är en marginalposition. Som näringsidkare är du skyldig att göra bra på förluster, men det finns ingen fysisk leverans av den transaktionerade valutan eftersom du inte faktiskt tar i besittning av 10 000 amerikanska dollar när du handlar med en mini-mängd, till exempel. Vad du egentligen äger är din skyldighet, och din positionering bör därför baseras på detta snarare än hela det teoretiska värdet (den hävstångspositionens storlek). Det innebär också att risken för ruin blir enorm när du överhoppar. Överhantering är till exempel om du försöker maximera positionsstorlekarna baserat på minsta marginalbehov. Detta är formeln för beräkning av en position 39s storlek med hänsyn till eget kapital (vid eget kapital förstår vi de tre nämnda egetvärderingsvärderingarna): Användning av kärnaktier Eftersom ideen om riskhantering och inte överhanterande konton är en långvarig fråga för många eftertraktade handlare, har vi Kommer att köra några siffror och använda en övning för att beräkna fri marginal i enlighet med hävstångseffekten. Hoppas det kommer att göra dessa begrepp lite tydligare. Låt oss säga att du har ett kontosaldo på 10 000 US-dollar och maximalt tillåtet 200: 1 hävstångseffekt. I början, utan öppna positioner. Den användbara marginalen är 100. Du bestämmer dig för att öppna en handel med 2 av den tillgängliga marginalen. Nu, oavsett hur många pips du tror att du kan dra från en handel, anta att du har bestämt dig för att använda en 2-post - det här är hur mycket marginal du ska använda. Och oavsett hur attraktivt en handel ser ut eller hur lovande avkastningen är, kommer du att bli disciplinerad genom att bara använda detta uppsatta belopp av eget kapital. Herersquos hur du bestämmer hur mycket en 2-post är: Core Equity (Användbar Marginal): 5 000 USD Använd Margin: 2 5 000 X 0,02 100 USD Med en hävstångseffekt på 200: 1 kommer en post på 100 US-dollar att motsvara dig 2 US-dollar per pip. Anledningen är att 100 amerikanska dollar som levereras 200 gånger är 20 000 USD vilket motsvarar 2 mini-lotor. Som i sin tur betalar ungefär 2 amerikanska dollar per pip. Så efter att handeln har genomförts visar ditt konto: Balans: 5 000 USD Användbar marginal: 4 894 USD (inmatningsstorlek plus spridningen av 3 pips till 2 USD per pip 6 USD) Använd marginalprocent: 2,1 (efter factoring i spridningen) Inträde Pris: 1.3790 Marknaden går mot dig med 20 pips och är nu på 1.3770. Efter marknadens rörelse mot dig märker du hur marginalprocenten ändras: Användbar marginal: 4 854 USD Använd marginalprocent: 3,0 (4 854 - 5 000 146 USD rarr 146 4854 3,0) Växelkursen flyttar mot dig ytterligare 30 pips och är nu på 1,3740 . Återigen ändras detta den använda marginen och därigenom fri (användbar) marginal: Användbar marginal: 4 794 (30 pips av Drawdown till 2 USD per pip 60 USD rarr 60 ndash 4 854 4 794 USD) Använd marginalprocent: 4,3 (4 794 ndash 5 000 206 rarr 206 4 794 4.3) Användbar marginalprocent: 95,7 (100 - 4,3 95,7) Det här är i princip hur du gör matte för att bestämma marginalanvändningen, din tillgängliga marginal. Och vilken typ av riskexponering du har på marknaden. Den andra kritiska komponenten är att veta hur långt marknaden kan röra sig mot dig innan du skadar ditt konto. Fortsätter med denna träningsutnyttjande marginal: 4 794 USD Inlägg: 2 Pris per pip. 4 USD (2 poster till 100 USD vardera, levererad 200 gånger 4 USD per pip) Använd marginalprocent: 4.3 Användbar marginalprocent: 95,7 Med en användbar marginal på 4 794 USD och varje rörrörelse 4 USD skulle marknaden behöva flytta 1 198 Pips mot dig innan du får ett marginalanrop. 4 794 USD 4 USD per pip 1.198 pips (4 USD X 1.198 4.792 USD) Det betyder att växelkursen måste gå till 1,2542 innan ett marginalanrop händer: (1.3740 - 1.198 pips 1.2542) Så länge du inte är överleverantör, Du kan stå emot Drawdowns. Återigen, som en risk - och penningchef, är det absolut nödvändigt att du vet dessa enkla och grundläggande beräkningar. I det här exemplet hade du en hävstångseffekt på 200: 1. Betyder det att du kan riskera mer för att bara för att du är leveraged absolut inte betyder det att du kan riskera mindre i procent och få samma belöning. Låt aldrig marginalen falla under din obligatoriska tröskel för din mäklare. När du har öppna affärer, övervaka alltid vad som händer med din marginal. Vissa marginalanrop uppstår när din marginal faller under 30, vissa mäklare ringer till 20. Ta reda på vad som gäller för din mäklare.
No comments:
Post a Comment